El Menú General de la aplicación incluye una opción muy útil a la hora de gestionar los cobros de nuestros documentos pendientes, así como otras opciones que veremos más adelante:
Esta ventana incluye un buscador de cobros por Fecha, por Estado, por Forma de Pago, Cliente, etc. por lo que fácilmente podremos localizar el cobro o cobros en cuestión:
La finalidad de esta ventana es la de permitir generar el Fichero SEPA para crear la orden de domiciliación bancaria de cada cobro seleccionado, además de otras opciones, como imprimir o exportar el listado de cobros.
Imaginemos que queremos crear el fichero SEPA de los dos cobros del cliente «Patricia». Seleccionamos los dos cobros de Patricia y pulsamos «Generar Fichero SEPA»:
Si el cliente seleccionado tiene toda la información necesaria en su ficha para la elaboración del fichero SEPA, éste se generará y se descargará en unos segundos:
Además, ambos cobros quedarán marcados como «procesados» en dicha ventana, para ayudarnos a diferenciarlos de aquellos cobros que aún no hemos generado fichero SEPA:
En caso de que a nuestro cliente le falte algún dato necesario para poder elaborar el Fichero SEPA, un mensaje nos informará de los problemas encontrados:
¿Qué requisitos hay que cumplir para poder generar Ficheros SEPA?
Los ficheros SEPA son archivos bancarios oficiales que necesitan una estructura y datos concretos para que sean válidos. Para poder generar ficheros SEPA, se necesitan los siguientes datos:
- Cuenta Bancaria y BIC de tu Empresa, que debes indicar en Administración -> Datos de tu Empresa -> Banco.
- Sufijo e ID Sepa de tu Empresa: datos que te proporcionará tu entidad bancaria. SimplyGest Cloud puede intentar obtenerlos a partir de tu cuenta bancaria y BIC, pero tu banco debería facilitártelos.
- Cuenta Bancaria y BIC de tu Cliente, que debes indicar en la ficha de cada cliente, en el apartado «Banco».
- Datos fiscales de tu Cliente, como el NIF, Nombre Fiscal y preferiblemente Dirección y otros datos.
- Datos fiscales de tu Empresa
Tienes información detallada sobre cómo añadir una cuenta bancaria a tu Empresa o a un Cliente/Proveedor.
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